工银高铁B净值下跌1.02% 请保持关注

金融界基金07月18日讯 今日工银高铁B上涨1.57%，成交5.64万元。截至目前场内价格为1.037元， 当前本基金场外净值为1.0540元，环比上个交易日下跌1.02%，溢价率为-1.61%，价格杠杆为2.030，净值杠杆为1.987，当前母基金净值为1.0418，本基金跟踪指数为高铁财产，现实下折需母基金跌38.27%，上折需母基金涨44.71%。

金融界基金数据展现，近1月本基金净值上涨0.82%，近3个月本基金净值下跌27.74%，近6月本基金净值下跌6.29%，近1年本基金净值下跌14.70%，成立以来本基金累计净值为0.0525元，同期跟踪指数的涨幅为-0.56%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。