z在基金中 什么叫单位净值 什么叫累计净值

基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总S值扣除欠债后的余额，代表了基金持有人的权益。单元基金资产净值，即每一基金单元代表的基金资产的净值。

单元基金资产净值＝（总资产－总欠债）／基金单元总数此中，总资产指基金拥有的所有资产，包罗股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总欠债指基金运做及融资时所构成的欠债，包罗应付给别人的各项费用、应付资金利钱等；基金单元总数是指其时发行在外的基金单元的总量。

累计单元净值＝单元净值＋基金成立后累计单元派息金额基金净值的凹凸并非选择基金的次要根据，基金净值将来的生长性才是判断投资价值的关键。净值的凹凸除了遭到基金司理办理才能的影响之外，还遭到良多其他因素的影响。